Daytrading är en aktiv handelsstrategi som innebär köp och försäljning av finansiella instrument inom samma handelsdag. Du kommer alltså att stänga alla öppna positioner innan handelsdagen är över.
Målet är vanligen att dra nytta av små prisrörelser på marknaden för att generera vinst. Daytraders använder ofta en mängd olika verktyg och strategier för att förutsäga marknadsrörelser och fatta snabba beslut.
Grundläggande koncept
Daytrading skiljer sig från andra handelsstrategier som swing trading eller långsiktig investering genom sin korta tidshorisont. Daytraders håller sina positioner öppna endast under en dag och stänger dem innan handelsdagen är över. Detta kräver ständig övervakning av marknaden och snabba beslut. Det är mycket vanligt att daytraders håller positioner öppna betydligt kortare tid än en hel handelsdag – ibland bara några minuter eller någon timme.
Vanliga strategier
Teknisk analys: Många daytraders förlitar sig på teknisk analys, där man använder historisk prisdata och volym för att försöka förutsäga framtida prisrörelser. Detta inkluderar användning av diagram, trendlinjer, stöd- och motståndsnivåer, och olika tekniska indikatorer som RSI (Relative Strength Index) eller MACD (Moving Average Convergence Divergence).
Scalping: En av de mest populära strategierna bland daytraders är scalping. Med scalping gör man många små vinster på minimala prisförändringar under dagen. Positionerna hålls vanligen öppna under extremt kort tid. Det krävs vanligen att man omsätter stora volymer för att det ska bli några rejäla vinster, eftersom man försöker profitera på så pyttesmå prisförändringar.
Momentum trading: Denna strategi innebär att man köper aktier eller andra finansiella instrument som visar starka trender (uppåt eller nedåt) och säljer dem när de visar tecken på att trenden avtar.
Nyhetsbaserad trading: Daytraders kan dra nytta av volatilitet orsakad av nyhetshändelser genom att snabbt köpa eller sälja baserat på hur de tror att marknaden kommer att reagera på nyheten.
Daytrading och risk
Daytrading innebär ofta högre risker än traditionell långsiktig investering. Marknadsrörelser kan vara oförutsägbara och snabba, vilket kan leda till betydande förluster. Man har inte tid att vänta ut korta hopp i någon riktning eller förlita sig på långsiktiga trender.
Det är vanligt att daytraders använder sig av stora hävstänger (lånade medel för att öka potentiell avkastning) vilket förstorar både vinster och förluster.
Det är värt att poäntera att daytraders stänger sina positioner innan handelsdagen är över, vilket innebär att de inte har de risker som är knutna till att hålla positioner öppna över natt och att hålla positioner öppna länge. Daytraders realiserar både vinster och förluster snabbt – på gott och ont.
Att komma igång med daytrading
- Utbildning, kunskap och insikter: Det är viktigt att ha en god förståelse för finansmarknaderna och de verktyg och strategier som används i daytrading. Det finns många onlinekurser och resurser tillgängliga.
- Välja rätt mäklare: För att börja med daytrading behöver du ett mäklarkonto. Jämför faktorer såsom kostnader, utbud, plattformens användarvänlighet och tillgängliga analysverktyg när du väljer en mäklare. Välj en lösning som passar för just daytrading och den strategi du vill använda dig av. Om du till exempel planerar att öppna väldigt många små positioner och göra många små vinster kan du inte sitta med ett konto där du betalar stora fasta komissioner för varje köp och försäljning, för då kommer kommissionerna att äta upp dina vinster.
- Utveckla en handelsplan: En bra handelsplan bör inkludera dina handelsmål, risktolerans, strategier och kriterier för att öppna och stänga positioner. Lär dig att vara disciplinerad med sin handelsplan. Det är viktigt att kunna uppdatera och justera sin handelsplan över tid, men detta är inte samma sak som att strunta i den i heta lägen för att låta rädslan eller girigheten ta ratten.
- Praktisera på en demoplattform: Många mäklare erbjuder demokonton där du kan öva på daytrading utan risk med låtsaspengar. Vi rekommenderar att du testkör din handelsplan med låtsaspengar för att upptäcka styrkor och svagheter, och se om den behöver justeras. Under tiden kommer du också att lära dig hur plattformen fungerar så att du slipper göra dyra nybörjarmisstag när du börjar riskera riktiga pengar.
- Starta smått: Börja med en liten mängd kapital som du har råd att förlora och bygg upp det gradvis.
- Var restriktiv med hävstänger: Lockas inte att använda hävstänger innan du är redo. Låna inte pengar du inte har råd att förlora. Om kontot har Negative Balance Protection, läs på om vilka relger som gäller för tvångsstängning av öppna positioner. Det kan låta fint att du inte kan förlora mer pengar än vad du har i kontot, men vad innebär det för dina öppna positioner?
Daytrading är inte för vem som helst, och det krävs tålamod, disciplin och en god riskhanteringsstrategi för att lyckas. Trots de potentiella riskerna kan daytrading vara lönsamt för de som är väl förberedda och har en väl genomtänkt strategi.